Excel predlošci: Izradite knjigu gotovine u 4 koraka

Izradite vlastiti predložak dnevnika gotovine u samo nekoliko koraka

Kao dio knjigovodstva, blagajna evidentira sve prihode i rashode koji se odvijaju u obliku gotovinskih plaćanja. Na taj način tvrtke, ali i privatnici najprije dobivaju precizan pregled vlastite gotovine. Besplatni predlošci programa Excel za blagajnu olakšavaju upravljanje i izračun izvješća o gotovini.

Knjiga gotovine: na prvi pogled važne činjenice

Ova vrsta računovodstva obvezna je za neke gospodarske subjekte jer moraju svoje podatke dostaviti poreznoj upravi. To utječe na poduzetnike koji su već dužni sastaviti bilancu. Izuzetak su, međutim, slobodnjaci i mala poduzeća koja umjesto toga pripremaju EÜR (izračun viška prihoda), kao i svi poduzetnici i žene koji nisu upisani u trgovački registar.

Svaka blagajna sadrži ista obavezna polja. To uključuje:

• datum rezervacije
• jedinstveni broj dokumenta (npr. broj računa)
• tekst objašnjenja rezervacije (što je plaćeno?)
• neto iznos knjiženja kao prihod ili rashod u odgovarajućoj valuti
• stopa poreza na promet u postocima
• porez na promet kao iznos
• kao i stanje, tj. konačni iznos blagajne

Pisanje računa: Excel predlošci za blagajnu

Savjesno registriranje stanja gotovine ponekad može oduzeti mnogo vremena, zbog čega je privlačno digitalizirati knjigovodstvo gotovine. Privatne osobe koje nisu samostalne djelatnosti to mogu učiniti bez oklijevanja. No, tvrtke moraju imati na umu da se knjiženje u gotovini može obaviti samo u pisanom obliku ili sa softverom odobrenim u tu svrhu, kao što je orgaMax ili Datumv je moguće.

Excel predlošci nude jedan od načina za pregled stanja vašeg novca. Blagajnička knjiga može automatski izračunati dokumentirane vrijednosti uz pomoć integriranih Excel funkcija te ih grafički prikazati. Rezultati se tada mogu prenijeti u pisanu blagajnu. Ako dođe do pogreške, važno je da se ne precrta. Umjesto toga, ispravak treba zabilježiti u sljedećem retku.

U 4 koraka: stvorite vlastiti Excel predložak za blagajnu

Ako Microsoft ne nudi odgovarajući Excel predložak za vašu blagajnu, korisnici mogu prilagoditi predložak ili ga jednostavno sami izraditi. U načelu, to ne zahtijeva više od gore navedenih obveznih polja. Osim toga, mogu se uvesti i individualne osobitosti i sklonosti.

Prvo, ako je potrebno, u prazne ćelije upišite naziv tvrtke, mjesec i odgovarajuću godinu. Također, pratite početni saldo.

Zatim unesite dodatne naslove stupaca u dodatne prazne ćelije: Datum, broj primitka, tekst knjiženja, prihod ili rashod, PDV u postocima kao i iznos i stanje.

Na kraju, dodajte formule koje automatski izračunavaju vaš novac pri svakom novom unosu. Za izračun upotrijebite sljedeće formule

• Saldo: = SUM (prihod + rashodi)
• kontinuirano izračunavajte s novim saldoma: = SUM (staro stanje + prihod + troškovi)

Putem "Start> Uvjetno oblikovanje" imate mogućnost isticanja pozitivnih i negativnih vrijednosti, kao i niskih i visokih zbroja u boji. Da biste to učinili, upotrijebite pravila za isticanje numeričkih vrijednosti ili skupova simbola.

Druga formula automatski ažurira trenutačno stanje kada unesete nove prihode i rashode. Na kraju razdoblja isplate, tada možete očitati nastalo stanje i rezultate koristiti u druge svrhe.

Savjet: Radi jasnoće, poželjno je unositi troškove koji su nastali kao negativne vrijednosti od početka.

Nacrtajte mjesečni saldo gotovine

Još jedna prednost korištenja Excelovih predložaka za dnevnik gotovine je ta što uvijek možete koristiti priručne Excelove alate poput grafike. Excel program nudi izbor dijagrama pomoću kojih možete grafički prikazati svoje financije.

Označite numeričke vrijednosti svoje blagajne.

Krećite se kroz karticu "Umetni> Grafikoni" i odaberite stupac, liniju, tortni ili raspršeni grafikon kako biste vizualizirali svoje prihode i rashode. Ili možete koristiti brzi odabir u Excelu i kliknuti na "Umetni> Grafikoni" na "Preporučeni grafikoni". Excel vam zatim jasno prikazuje vaše prihode i rashode, kao i vaše konačno stanje jasno u grafičkom prikazu.

Savjeti za gotovinsko računovodstvo

Dobra blagajna ne bi trebala funkcionirati samo automatski, već i fleksibilno. Stoga možete i proširiti tablicu koja sadrži vaš dnevnik blagajne. Na primjer, kronološko numeriranje rezervacija i detalji transakcijskog partnera (tko je platio ili kome je plaćeno?) Stvoriti dodatnu transparentnost u financijama.

Ako redovito bilježite svoj tijek gotovine mjesecima i godinama, tada ćete također imati koristi od naznake mjesečnog početnog stanja. Sve što trebate učiniti je unijeti stanje gotovine na početku obračunskog razdoblja. Na kraju ovoga morate samo dodati konačni saldo kako biste odredili početno stanje za sljedeće razdoblje ili sljedeći mjesec. Na taj način uvijek imate pregled svojih sredstava.

Za upravljanje svojim financijama koristite besplatne predloške novčanika

Excel ne nudi čistu alternativu pisanoj blagajni, ali softver se može koristiti za pojednostavljenje stvarnog knjigovodstva. Izrada takvog stola je jednostavna i može se u potpunosti obaviti prema osobnim zamislima. Istodobno, formule i funkcije sadržane u Excelu omogućuju korisnicima automatski izračun novčanog toka. Ova korisna činjenica može spriječiti pogreške. Nadalje, korisnici mogu koristiti i grafičke alate kako bi mogli vizualno prikazati svoje financije. Pomoću ove komponente unesene se vrijednosti ne mogu samo jasnije vidjeti, već i u njihovim odnosima.

Česta pitanja

Kako mogu voditi dnevnik gotovog novca u Excelu?

Knjige blagajne moraju biti navedene kronološki, a sva knjiženja pojedinačno. Pomoću odgovarajućih redaka u proračunskoj tablici navedite iznose ispravnim redoslijedom.

Koja je razlika između knjige proračuna i knjige gotovine?

U slučaju proračunske knjige bilježe se samo prihodi i rashodi, dok se u slučaju blagajne unose dodatni porezni i računovodstveni podaci.

Kako knjigovodstvo izgleda s više blagajni?

Ako postoji više blagajni, jedna od ovih djeluje kao glavna blagajna, dok se sve ostale smatraju sekundarnim blagajnama. Glavnu blagajnu treba voditi kao točnu blagajnu. Na kraju radnog dana transakcije sekundarnih blagajni uredno se unose u blagajnu glavne blagajne.